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[사회과학]헤펿드

헤펿드에 대해 개념 및 기능을 제시하고 최근동향을 중점으로 쓴 리포트 입니다.
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최초등록일 2006.12.29 최종젿작일 2006.12
헤펿드 공매도 금융시장 레버
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[사회과학]헤펿드
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    소개

    헤펿드에 대해 개념 및 기능을 제시하고 최근동향을 중점으로 쓴 리포트 입니다.

    목차

    Ⅰ. 헤펿드의 개념

    1. 헤펿드의 도입 및 발달 과정

    2. 헤펿드의 구조 및 특징
    1) 헤펿드의 구조
    2) 헤펿드의 특징

    Ⅱ. 헤펿드의 금융시장에 대한 영향

    1. 헤펿드의 순기능
    1) 금융시스템의 안정성 제고
    2) 신흥시장 발전에 순기능 수행

    2. 헤펿드의 역기능
    1) 투기적 성향으로 금융시장 불안요인
    2) 금융시장의 안정성 저해
    3) 환율정책 및 금융정책의 수행을 어렵게 하거나, 경제 위기 촉발

    Ⅲ. 헤펿드의 최근 동향

    1. 헤펿드 산업 전망

    2. 헤펿드의 최근 동향
    1) 시장규모 급성장
    2) 기관투자가 투자비중 확대
    3) 유럽과 아시아의 영향력 확대
    4) 수익성의 상대적 둔화
    5) 도태율 상승

    3. 우리나라의 헤펿드

    본내용

    Ⅰ. 헤펿드의 개념

    1. 헤펿드의 도입 및 발달 과정

    헤펿드(hedge fund)는 일반적으로 “한정된 투자자들로부터 사모방식으로 자금을 모집하
    여 전문투자자가 높은 성과보수를 취득하면서 고수익 달성을 추구하며 운용하는 사모펀드”로 정의할 수 있다. 최초의 헤펿드는 1949년 미국의 펀드매니저인 Alfred Winslow Jones가 공매도(short sales)왿 레버리지(leverage) 및 실현이익의 20%에 달하는 고율의 성과수수료 등을 주요 특징으로 하는 사모펀드를 구성하면서 도입되었다. 초기 헤펿드는 시장상황 악화시 보유 포트폴리오의 가치하락 위험을 회피하기 위해 시장방향과 관계없이 개별주식 중 상승 예상주는 매수하고 동시에 하락 예상주는 공매도하는 전략을 추구하면서 레버리지를 통해 더 높은 이익을 추구한데서 그 이름이 유래하였다. 그 후 상당수 자산운용자들이 이러한 투자전략을 도용하였으나 원래의 전략과는 달리 공매도 포지션을 취하지 않고 레버리지 투자에 치중함으로써 시장상황이 악화되면서 급격한 손실을 보게 되었으며 이에 따라 점차 헤펿드가 고위험 투자라는 인식이 확산되었다. 1970, 80년대 이후에는 금융공학의 발전과 더불어 다양한 헤펿드가 성행하고 그 중 Julian Robertson, George Soros 등의 운용자들이 금융시장의 단기변동성을 이용한 투자전략으로 막대한 이익을 실현하게 되면서 헤펿드 산업은 다양하고 비약적으로 발전하였다. 그러나 1998년 미국에서 LTCM 파산위기 사건으로 대규모 헤펿드들이 국제금융시장을 교란한다는 우려가 제기되면서 헤펿드 산업에 대한 규제 필요성이 본격적으로 대두되었다

    참고자료

    · 임호열, 박진호 (2006. 6.) “헤펿드의 최근동향과 주요국의 정책 대응”, 한국은행 조사국
    · 신정근 (2005. 9.) “해지펀드의 유용성과 활용방안”, 기업금융리뷰 2005년 9월호
    · 김남주 (2004. 12.) “최근 헤펿드의 동향과 규제 논의” 외환국제금융 리뷰
    · 박복영 (2002. 6) “해지펀드의 세계 : 모든 규제를 피하라” NICE CREDIT Special Report
    · 주간 금융브리프 14권 30호 (2005. 7. 23 ~ 8.5)
    · “헤펿드의 발달과 영향 : (1) 헤펿드의 성장 및 성과”
    · 주간 금융브리프 14권 31호 (2005. 8. 6 ~ 8. 12)
    · “헤펿드의 발달과 영향 : (2) 헤펿드의 구조 및 상품 구성”
    · 주간 금융브리프 14권 32호 (2005. 8. 13 ~ 8. 19)
    · “해지펀드의 발달과 영향 : (3) 헤펿드 산업의 발달배경 및 전망”
    · 주간 금융브리프 14권 33호 (2005. 8. 20 ~ 8. 26)
    · “해지펀드의 발달과 영향 : (4) 헤펿드의 금융시장에 대한 영향”
    · 주간 금융브리프 14권 34호 (2005. 8. 27 ~ 9. 2)
    · “해지펀드의 발달과 영향 : (5) 최근의 헤펿드 규제 동향”
    · 주간 금융브리프 15권 5호 (2006. 1. 21 ~ 1. 17)
    · “유럽의 헤펿드 규제왿 개선 논의”
    · 주간 금융브리프 15권 10호 (2006. 2. 25 ~ 3. 3)
    · “작년 헤펿드, 아시아시장 투자액 급증”
    · 주간 금융브리프 15권 15호 (2006. 4. 1 ~ 4. 7)
    · “전세계 헤펿드 1조 5,000억 달러 돌파”
    · http://news.naver.com/

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